Charles Schwab reportoval za 1Q, čisté výnosy a očištěný zisk na akcii byly mírně nad očekáváním

17.4.2025 17:35, SCHW

Americký bankovní dům Charles Schwab reportoval výsledky za první kvartál roku 2025. Společnost reportovala výsledky mírně nad očekáváním jak na straně čistých výnosů, tak i na straně očištěného zisku na akcii. Průměrný denní objem obchodů vzrostl meziročně o 24 % a dosáhl 7,39 mil. Podle generálního ředitele se investoři obrátili na bankovní dům, aby jim pomohl se zorientovat v čím dál nejistějším prostředí.

Výsledky za 1Q

Čisté výnosy zaznamenaly meziroční růst o 18 % na 5,6 mld. USD. Čisté úrokové výnosy za uplynulý kvartál činily 2,71 mld. USD, přičemž očekávání trhu bylo 2,64 mld. USD.

Bankovní vklady 246,2 mld. USD nedosáhly na odhady ve výši 254,77 mld. USD. Poplatky za vedení účtu činily 245 mil. USD při projekci 251,8 mil. USD.

Výnosy z obchodování 908 mil. USD nedosáhly na očekávání 931,4 mil. USD. Průměrný denní objem obchodů vzrostl meziročně o 24 % a dosáhl 7,39 mil., když se predikovalo pouze 7,17 mil. Průměrný výnos na jeden obchod byl 2,05 USD (Konsensus 2,13 USD). Investoři si u Charles Schwab otevřeli 1,18 mil. nových účtů při odhadu 1,13 mil. Celkově má společnost 37,01 mil. aktivních investičních účtů.

Výnosy z poplatků za správu a administrativu činily za první kvartál 1,53 mld. USD při očekávání 1,51 mld. USD. Celková klientská aktiva dosáhla výše 9,93 bil. USD, když konsensus Wall Street byl 10,02 bil. USD.

Celková čistá nová aktiva vzrostla meziročně o 50 % a dosáhla 132,4 mld. USD při konsensu 115,69 mld. USD.

Jádrová čistá nová aktiva činila 137,7 mld. USD.

Návrat kapitálu akcionářům

Společnost navýšila kvartální dividendu o 8 % na 0,27 USD a v průběhu kvartálu zpětně odkoupila 19,2 mil. akcií celkem za 1,5 mld. USD.

Komentář CEO

„Investoři se v prvním kvartále roku 2025 obrátili na Schwab, aby jim pomohl zorientovat se v čím dál nejistějším prostředí, a svěřili nám 138 mld. USD v jádrových čistých nových aktivech. Tento 44% meziroční nárůst v oblasti získávání aktiv byl podpořen naším neochvějným zaměřením na služby klientům napříč segmenty Retail, Poradenské služby a Finanční služby,“ uvedl Rick Wurster, generální ředitel společnosti Charles Schwab.

„Společnost Schwab zaznamenala v prvním kvartále růst ve všech oblastech podnikání, když proměnila silný organický růst, zvýšené objemy obchodování, výrazné čisté přílivy do spravovaných investic a trvale rostoucí aktivitu v oblasti bankovních úvěrů v rekordní čisté výnosy ve výši 5,6 mld. USD,“ dodal Wurster.

Pohled analytiků

Analytik Christopher Allen ze Citigroup uvedl, že čisté výnosy překonaly očekávání, když byly lepší ve skoro všech oblastech podnikání. Výnosy z obchodování však nedosáhly na konsensus Citigroup.

Analytik Kyle Voight z KBW poukázal na vyšší než očekávaný zisk na akcii, nárůst peněžních prostředků v březnu, silný příliv čistých nových aktiv a také na zvýšení kvartální dividendy.

Akcie Charles Schwab

Zdroj: Charles Schwab, Bloomberg

Michal Bárta, Fio banka, a.s.