PortFio - sample portfolio of Fio brokers
PortFio is a portfolio of stocks managed by Fio brokers and was created on 1 January 2003, when our brokers received the task of how to best earn returns on a total of 1 million Czech Koruna.
PortFio parametres
Capital input: 1.000.000 Kč
Founded: 1.1.2003
Target of creating model portfolio is to show investors principles of well diversified investment portfolio. Portfolio management is primarily ruled by following existing investment recommendations, published in StockListu. All transactions are made throughonline application e-Broker.
The conditions for its management are the same as for client conditions, including fees for Fio services.
Table of stocks added to the portfolio
| Company name | Rate | Securities (number) | Ownership (%) | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| COLTCZ | 630,00 | 155 | 2,94 % | 97 650 |
| ČEZ, A.S. | 961,50 | 1 345 | 38,90 % | 1 293 218 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 317,00 | 600 | 23,77 % | 790 200 |
| KOFOLA ČS | 386,00 | 920 | 10,68 % | 355 120 |
| KOMERČNÍ BANKA | 817,00 | 235 | 5,78 % | 191 995 |
| MONETA MONEY BANK | 126,80 | 4 700 | 17,93 % | 595 960 |
| total | 3 324 143 |
Latest comments on added titles
-
MCDONALD'S
4.5.2005
Nákup 55 akcií MCD za $29,90. Necyklický spotřební sektor (zpracování potravin) nedoráží výrazněji možné zpomalování ekonomiky a v situaci růstu úrokových sazeb s cílem limitovat inflaci a redukovat ekonomický růst tvoří investice do těchto akcií vhodný doplněk konzervativní části portfolia. Titul byl do portfolia zařazen jako náhrada za prodanou pozici v akciích Altria s cílem udržet přiměřenou váhu tohoto sektoru v portfoliu.
-
ALTRIA GROUP
4.5.2005
Prodej 25ks akcií společnosti Altria (MO) za cenu $66,59. Titul dosáhl 28% zhodnocení a prostor pro další růst je již výrazně omezený.
-
MICRON TECHNOLOGY
15.4.2005
Budování pozice - nákup 150 ks při ceně 9,49$. Stávající tržní ocenění považujeme za zajímavé jak pro střednědobé, tak i krátkodobé investory.
-
ALTANA AG
11.4.2005
Prodej celé pozice (25 ks) při ceně 50,17 Eur v návaznosti na vyřazení titulu z našeho BuyListu s cílovou cenou 50 Eur. Akcie zařazené v našem modelovém portfoliu tak od svého zařazení (4.11.2004) zpevnily bezmála o 20%.
