Společnosti Western Digital ve 1Q výrazně rostla cloudová divize, výhled pro 2Q je dle očekávání
Americká společnost Western Digital, která se zabývá výrobou pevných disků a paměťových medií, dnes oznámila své výsledky hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2025, který skončil 27. září 2024. Společnosti výrazně rostla cloudová divize a analytiky potěšil segment flash pamětí, kterému se dařilo nad očekávání.
| Výsledky společnosti Western Digital (WDC) za 1Q FY 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1Q 2025 | Konsensus 1Q 2025 | 1Q 2024 | |
| Tržby (mld. USD) | 4,10 | 4,13 | 2,75 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 0,48 | -- | -0,70 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,78 | 1,72 | -1,76 |
Výsledky za 1Q
Tržby meziročně rostly o 49 %.
Vývoj tržeb Western Digital
Tržby z Cloudové divize meziročně vzrostly o 153 % na 2,2 mld. USD.
Očištěná hrubá marže meziročně vzrostla o 34,4 p. b. na 38,5 %. Trh očekával 37,9 %.
Tržby jednotlivých divizí Western Digital, zdroj: Western Digital
Provozní náklady meziročně vzrostly o 16 % na 809 mil. USD při konsensu 829,7 mil. USD.
Zásoby meziročně klesly o 3,2 % na 3,38 mld. USD při očekávání analytiků 3,35 mld. USD.
Volný hotovostní tok dosáhl záporné hodnoty 14 mil. USD. Analytici očekávali pozitivní hodnotu 608 mil. USD.
Vývoj očištěného zisku Western Digital
Výhled pro 2Q
Společnost očekává hospodaření ve 2Q FY2025 následovně:
- Tržby ve výši 4,2 až 4,4 mld. USD. Trh očekával 4,35 mld. USD.
- Očištěný zisk na akcii ve výši 1,75 až 2,05 USD. Očekávalo se 1,95 USD.
- Očištěnou hrubou marži 37 až 39 %. Konsensus byl 38,5 %.
- Provozní náklady ve výši 835 až 855 mil. USD. Trh očekával 843,4 mil. USD.
Analytický komentář
Analytik Harlan Sur z JPMorgan uvedl, že Western Digital reportoval solidní výsledky a výhled reflektuje zvýšený zájem o cloud/AI.
Analytik Krish Sankar z TD Cowen uvedl, že výsledky společnosti byly dle očekávání i přes obavy ze segmentu NAND flash pamětí. Dodal, že Western Digital má hlavní sílu v segmentu pevných disků a segment flash pamětí se drží, a to je to hlavní na čem aktuálně záleží.
Tržby a hrubá marže segmentů flash pamětí a pevných disků, zdroj: Western Digital
Akcie Western Digital
Akcie Western Digital (WDC) v předburzovní fázi roste o 12,3 % na 74,48 USD.
Vývoj akcie Western Digital
| Western Digital Corp (WDC) před výsledky uzavřel na 66,32 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 22,9 | P/E | 22,0 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +26,6 | Očekávané P/E | 8,8 |
| 52týdenní minimum (USD) | 35,6 | Prům. cílová cena (USD) | 87,9 |
| 52týdenní maximum (USD) | 81,6 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: Western Digital, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Related links
Latest:
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,51 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/USD 1,0862
- Frankfurt v úvodu oslabuje, Airbus reportoval za 3Q a potvrdil výhled
- Pražská burza po výsledcích KB a Erste posiluje
- Akciový výhled
- Erste reportuje silné výsledky za 3Q a opět navyšuje celoroční výhled
- Asijsko-pacifický region prohloubil včerejší ztráty, čínský trh posílil
- Evropské futures kontrakty oslabují
- Německo: Index importních cen v září meziročně klesl o 1,3 % při očekávání 1,4% poklesu
- Německo: Maloobchodní tržby v září vzrostly o 1,2 % při očekávání 0,6% poklesu
